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【财务制度】财务管理规章制度汇编(doc 14个)01

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财务管理规章制度汇编(doc 14 个)01 部门: xxx 时间: xxx 拟稿人:xxx
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费用报销规定
第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报 销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交 财务核报。(附流程)。
第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后 交财务部,物品单价在 300 元以上(含 300 元)须总经理审核 签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对 照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品 自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程)
第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销 10 元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情 况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票 上写明出发地、目的地。
第四条 业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在 1000 元 以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财 务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付 的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并 由经办人及部门经理在该张发票背后签字。(附流程)
第五条 市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需 要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急 事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务 部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日 标准为 150 元,伙食补贴每日 80 元,上述两项费用可累计使

用。(附流程) 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,
并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予 以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。 第九条 手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在 200 元以下,超 出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特 批单,经总经理批准。




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